ACTIVA (x € 1.000) | rekening 2020 | begroting 2021 | begroting 2022 | begroting 2023 | begroting 2024 | begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
€ | € | € | € | € | € | |
VASTE ACTIVA | ||||||
1. Immateriële vaste activa | 488 | 485 | 482 | 480 | 477 | 475 |
- Kosten van Onderzoek en Ontwikkeling (110) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden (334) | 383 | 380 | 377 | 375 | 372 | 370 |
2. Materiële vaste activa | 56.525 | 60.897 | 74.997 | 83.397 | 83.397 | 83.397 |
- Investeringen met een economisch nut | 45.970 | 45.970 | 49.570 | 54.670 | 54.670 | 54.670 |
- Investeringen met een economisch nut (kosten doorrekening) | 8.128 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
- Investeringen met een maatschappelijk nut (openbare ruimte) | 2.427 | 6.927 | 17.427 | 20.727 | 20.727 | 20.727 |
3. Financiële vaste activa | 8.259 | 8.002 | 7.726 | 7.450 | 7.305 | 7.129 |
- Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 4.872 | 4.772 | 4.672 | 4.572 | 4.472 | 4.372 |
- Leningen aan: | ||||||
* deelnemingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* overige verbonden partijen | 3.118 | 3.061 | 2.985 | 2.909 | 2.833 | 2.757 |
- Overige langlopende leningen u/g | 269 | 169 | 69 | -31 | 0 | 0 |
Totaal vaste activa | 65.272 | 69.384 | 83.205 | 91.327 | 91.179 | 91.000 |
VLOTTENDE ACTIVA | ||||||
4. Voorraden | 31.819 | 45.153 | 58.764 | 55.054 | 50.256 | 52.256 |
- Onderhanden werk; gronden in exploitatie | 31.804 | 45.133 | 58.744 | 55.034 | 50.236 | 52.236 |
- Gereed product en handelsgoederen | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
5. Uitzettingen met een looptijd korter dan 1 jaar | 17.136 | 7.467 | 6.500 | 7.000 | 8.000 | 8.000 |
- Vorderingen op openbare lichamen | 1.846 | 2.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 2.500 |
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 13.250 | 2.967 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
- Overige vorderingen | 2.041 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
6. Liquide middelen | 267 | 300 | 508 | 455 | 455 | 380 |
- Kas- en banksaldi | 267 | 300 | 508 | 455 | 455 | 380 |
7. Overlopende activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Diverse overlopende activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal vlottende activa | 49.223 | 52.920 | 65.772 | 62.509 | 58.711 | 60.636 |
Totaal-generaal | 114.494 | 122.304 | 148.977 | 153.836 | 149.890 | 151.636 |
PASSIVA (x € 1.000) | rekening 2020 | begroting 2021 | begroting 2022 | begroting 2023 | begroting 2024 | begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
€ | € | € | € | € | € | |
VASTE PASSIVA | ||||||
8. Eigen vermogen | 42.165 | 35.442 | 35.986 | 35.760 | 36.108 | 36.527 |
- Algemene reserves | 4.131 | 4.729 | 4.705 | 4.292 | 4.292 | 4.292 |
- Bestemmingsreserves | 37.795 | 30.713 | 31.280 | 31.469 | 31.816 | 32.235 |
- Nog te bestemmen resultaat | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Voorzieningen | 7.343 | 8.857 | 9.648 | 10.469 | 11.342 | 11.342 |
- Voorzieningen voor diverse doeleinden | 7.343 | 8.857 | 9.648 | 10.469 | 11.342 | 11.342 |
10. Vaste schulden; looptijd van 1 jr. of langer | 55.908 | 69.847 | 98.481 | 102.448 | 97.415 | 98.415 |
- Onderhandse leningen en leningen Soza | 55.908 | 69.847 | 98.481 | 102.448 | 97.415 | 98.415 |
Totaal vaste passiva | 105.416 | 114.146 | 144.114 | 148.677 | 144.865 | 146.284 |
VLOTTENDE PASSIVA | ||||||
11. Netto vlottende schulden; loopt. korter dan 1 jr. | 6.278 | 6.797 | 3.533 | 3.859 | 3.755 | 4.082 |
- Overige schulden | 6.278 | 6.797 | 3.533 | 3.859 | 3.755 | 4.082 |
12. Overlopende passiva | 2.800 | 1.360 | 1.330 | 1.300 | 1.270 | 1.270 |
- Nog af te wikkelen bijdragen van diverse overheden | 1.983 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
- Transitorische rente onderhandse leningen | 758 | 810 | 780 | 750 | 720 | 720 |
- Diverse overlopende passiva | 59 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Totaal vlottende passiva | 9.078 | 8.157 | 4.863 | 5.159 | 5.025 | 5.352 |
Totaal-generaal | 114.494 | 122.304 | 148.977 | 153.836 | 149.890 | 151.636 |
GEWAARBORGDE LENINGEN | 6.446 | 6.380 | 6.274 | 6.212 | 6.149 | 6.087 |