5 Urk verbindt | Rekening | Begr.actueel | Begr.Nieuw | Meerjarenbegroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Totaal, inclusief reservemutaties | ||||||
Lasten | 10.532.481 | 9.855.063 | 9.950.524 | 10.420.459 | 10.871.283 | 12.093.694 |
Baten | -32.799.145 | -33.470.667 | -34.747.859 | -33.796.342 | -34.364.190 | -35.666.046 |
Saldo | -22.266.664 | -23.615.604 | -24.797.335 | -23.375.883 | -23.492.907 | -23.572.352 |
-1.181.731 | ||||||
Waarvan reservemutaties | ||||||
Toevoegingen | 110.103 | 100.018 | 102.018 | 104.018 | ||
Onttrekkingen | -151.279 | -497.967 | -27.289 | -27.289 | ||
Per saldo | -41.176 | -397.948 | 74.729 | 76.729 | ||
Toelichting mutaties begroting 2022 versus actuele begroting 2021 | ||||||
Loonkosten | 384.923 | |||||
Herverdeling loonkosten over alle programma's op basis van herijkte toerekening. In de loonkostenmutaties is ook dekking uit beschikbare budgetten, zoals stelpost salarismaatregelen verwerkt. | ||||||
Septcirculaire 2021 GF | -2.383.359 | |||||
Vervallen onttrekking algemene reserve ter dekking | 845.019 | |||||
Aanvaard beleid | 27.890 | |||||
Dit betreft het in de vorige meerjarenbegroting reeds aanvaarde beleid van 2022 ten opzichte van 2021 | ||||||
Diverse | 9.675 | |||||
* Ramingen alleen in actuele begroting 2021 (incidenteel) | ||||||
- Detacheringsvergoeding | -48.302 | |||||
- Alg Uitkering; vorig dienstjaar | -17.577 | |||||
- Diverse | 9.675 | |||||
-65.878,74 | ||||||
Afname budget | -1.181.731 | |||||
Overhead | ||||||
Aangezien de overhead niet betrokken is in de toerekening apparaatskosten, wordt hier het bedrag van de overhead op de directe loonkosten weergegeven. | ||||||
Directe loonkosten | 6.724.774 | |||||
Overhead | 73,9% | 4.969.608 | ||||
Reserve | Omschrijving (toevoeging= +; onttrekking= -) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
9091401 | Algemene reserve | -28.326 | -413.669 | ||
1922401 egalisatie negatieve begrotingssaldi uit meerjarenbegroting 2021-2024 en 2022-2025, op basis van Kadernota en bijgesteld perspectief naar aanleiding van uitkering gemeentefonds | -28.326 | -411.435 | |||
1922401 Correctie reservemutatie Parel van Urk | -2.234 | ||||
9091403 | Incidentele doeleinden | -21.539 | |||
1999200/IBP 2020-2024: vernieuwing intranet, professionaliseren P&C, vervanging telefooncentrale, uitbreiding openingstijden/werken op afspraak, migratie naar nieuwe generatie IP-adressen, Goavroam (11.825 -33.364) | -21.539 | ||||
9100204 | Huisvesting gem.huis en bieb (beklemd) | 18.181 | 17.922 | 17.922 | 17.922 |
1999300 bespaarde rente | |||||
9100206 | Wachtgelden wethouders | -62.300 | -57.008 | ||
Frictiekosten | |||||
9100207 | Kantoormeubilair vervanging | 15.096 | 17.096 | 19.096 | 21.096 |
1999101 voeding uit exploitatie en vrijval kapitaallasten | 14.022 | 16.022 | 18.022 | 20.022 | |
1999101 planjaarbudget | -2.339 | -2.339 | -2.339 | -2.339 | |
1999400 voeding uit exploitatie en vrijval kapitaallasten | 2.901 | 2.901 | 2.901 | 2.901 | |
1003000 voeding uit vrijval kapitaallasten | 512 | 512 | 512 | 512 | |
9100209 | Frictiekosten personeel | 63.548 | 63.548 | 63.548 | 63.548 |
1999100 Frictiekosten personeel; voeding uit exploitatie | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | |
1999121 dekking nog verschuldigde loonkosten | -1.452 | -1.452 | -1.452 | -1.452 | |
9100204 | Huisvesting gem.huis en bieb (beklemd) | -25.837 | -25.837 | -25.837 | -25.837 |
1999300 40-jarige bijdrage investeringslasten | |||||
-41.176 | -397.948 | 74.729 | 76.729 |